COMMENT AJOUTER ET CONFIGURER LES COMPTES CAISSES (COMPTE DE DEPENSES, COMPTE BANCAIRE, COMPTE COURANT , COMPTE EPARGNE , ETC)

 Configuration et gestion des comptes de paiement dans H360🛒POS

Les comptes de paiement dans H360🛒POS fonctionnent comme de véritables comptes bancaires, permettant la gestion des flux financiers de votre entreprise. Voici le guide détaillé pour les configurer et les utiliser efficacement.

1. Activation des comptes de paiement

Pour commencer à utiliser les comptes de paiement, vous devez d'abord les activer :

- Accédez à Paramètres → Paramètres d'entreprise → Modules

- Activez l'option "Compte" dans la section paiement

- Sauvegardez les modifications

- Une nouvelle option "Comptes de paiement" apparaîtra dans la barre de navigation gauche

2. Configuration des types de comptes

Avant de créer des comptes spécifiques, vous devez configurer la hiérarchie des types de comptes :

a) Types de comptes principaux :

- Allez dans Comptes de paiement → Liste des comptes → Types de compte

- Cliquez sur "Ajouter" pour créer un nouveau type

- Entrez le nom du type de compte (ex : Compte courant, Compte épargne)

- Laissez le champ "type de compte Parent" vide

b) Sous-types de comptes :

- Suivez la même procédure que pour les types principaux

- Sélectionnez le type de compte parent approprié

- Cette structure permet une meilleure organisation des différents comptes

3. Création des comptes de paiement

Pour créer un nouveau compte :

- Accédez à Comptes de paiement → Liste des comptes

- Cliquez sur "Ajouter"

- Remplissez les informations requises :

  * Nom du compte

  * Numéro de compte

  * Type de compte

  * Solde d'ouverture

  * Détails du compte

  * Notes additionnelles

Dans la section "Détails du compte", vous pouvez ajouter des informations spécifiques comme :

- Identifiant UPI

- Code SWIFT

- Numéro BIN

- Autres détails pertinents selon le type de compte

4. Gestion des transferts de fonds

Les transferts entre comptes sont possibles et faciles à réaliser :

- Dans Comptes de paiement → Liste des comptes

- Cliquez sur "transfert de fonds"

- Sélectionnez les comptes source et destination

- Indiquez le montant à transférer

5. Configuration des comptes par défaut

Pour optimiser vos opérations quotidiennes, vous pouvez définir des comptes par défaut pour chaque mode de paiement :

- Accédez à Ajouter/Modifier l'emplacement de l'entreprise

- Sélectionnez un compte de paiement par défaut pour chaque méthode de paiement

- Cette configuration permet la sélection automatique du bon compte lors des transactions

Avantages de cette configuration :

- Lors de l'ajout de paiements pour les ventes, achats ou dépenses

- Le compte approprié sera automatiquement sélectionné selon le mode de paiement choisi

- Gain de temps et réduction des erreurs de saisie

Cette structure de gestion des comptes permet :

- Une organisation claire des flux financiers

- Un suivi précis des transactions par type de compte

- Une gestion efficace de la trésorerie

- Une simplification des processus comptables

En suivant ces étapes de configuration, vous pourrez gérer efficacement tous vos comptes de paiement et optimiser la gestion financière de votre entreprise avec H360🛒POS.